پرايس اكشن (price action) يك روش معامله‌گري است كه به تريدر‌ها در بازارهاي مالي كمك مي‌كند تا بازدهي معاملاتشان افزايش يابد. در اين روش معامله‌گر بدون استفاده از هيچ انديكاتوري براي محاسبات پيچيده و صرفا با استفاده از چارت قيمتي خام به پيشبيني و معامله‌گري بپردازند.
پرايس اكشن (Price action)
پرايس اكشن قسمت مهمي از تحليل ارز ديجيتال است. اين نوع تحليل براي تريدر‌هايي كه انتخاب‌هاي خود را بر اساس قيمت دارايي‌ها قرار مي‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قيمت در بازارهاي مالي مانند بازار كريپتو باعث سود يا زيان مي‌شود، بنابراين پيشبيني درست قيمت ارز ديجيتال و اوراق بهادار يكي از نشانه‌هاي موفقيت است.
امواج روند و امواج پولبك كه به‌عنوان امواج ايمپالس يا پيشرو و امواج اصلاحي نيز شناخته مي‌شوند، هنگام معامله بر اساس روند قيمت تحليل مي‌شوند. هنگامي كه تعداد امواج روند از امواج اصلاحي بيشتر باشد، روند پيشرفت مي‌كند. تريدر‌ها به جهت تعيين روند، به سوئينگ بالا، سوئينگ پايين و يا مدت زمان موج‌هاي روند و پولبك نگاه مي‌كنند. با توجه به اين معيار‌ها، قيمت در طول يك صعود، سوئينگ‌هاي بالاتر وسوئينگ‌هاي پايين‌تري ايجاد مي‌كند. عكس آن نيز براي قيمت نزولي صادق است. خطوط روند بين خطوط حمايت و مقاومت در نمودار قيمت شناور مي‌شوند و قله‌ها بين آن‌ها قرار مي‌گيرند.
به تصوير زير كه خطوط نمودار كندل استيك آمازون (AMZN) است نگاه كنيد، اين تصوير امواج اصلي بالا و پايين و تغيير روند نزولي و معكوس شدن به روند صعودي را به تصوير مي‌كشد.
امواج قيمت همچنين مي‌توانند الگو‌هايي مانند محدوده (امواج با اندازه مساوي در حال افزايش و كاهش)، مثلث (امواج قيمت در حال كوچك شدن و كوچك شدن) و دامنه افزايش (سوئينگ بالاتر و سوئينگ پايين‌تر) ايجاد كنند.
در واقع روند‌ها و الگوها عضو اصلي در پرايس اكشن هستند. تريدر‌ها همچنين به نمودار‌هاي كندل استيك براي سطوح و الگو‌هاي عرضه و تقاضا توجه مي‌كنند.
پرايس اكشن در فاركس
معاملات پرايس اكشن در همه بازار‌ها از يك قانون پيروي مي‌كند. با اين حال، نكاتي را بايد خاطر نشان كرد. نكته اول اين است كه با وجود اينكه ارز‌هاي ديجيتالي 24 ساعته در حال معامله هستند، اما بعضي از جفت‌هاي فاركس زماني كه بازر آن‌ها بسته است، حركت كمتري دارند. در ادامه‌ي مقاله نحوه كار پرايس اكشن در بازارهاي مختلف مانند بازارهاي فاركس، سهام، شاخص و كالا را به شما آموزش مي‌دهيم.
نحوه تريد عرضه و تقاضا به كمك پرايس اكشن
زماني كه فروشندگان زيادي وارد بازار مي‌شوند، كاهش شديد قيمت و عدم بازگشت آن رخ مي‌دهد كه در آن مناطق عرضه قابل توجه است. بعد از آموزش تريد ارز ديجيتال بايد مراقب اين موارد باشند، زيرا ممكن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزايش قيمت آماده فروش باشند و قيمت را دوباره به پايين بكشند. در جايي كه خريداران زيادي به بازار مي‌پيوندند، مناطق تقاضا شكل مي‌گيرد. قيمت بالا رفته و از آن به بعد كاهش نمي‌يابد. تريدر‌ها به دنبال اين هستند كه ببينند چنانچه قيمت به آن سطح بازگردد، آيا بعد از خريد مجدداً افزايش مي‌يابد يا خير.
الگو‌هاي معاملاتي پرايس اكشن
الگو‌هاي ادامه دهنده
اين الگوها در طول يك روند ظاهر مي‌شوند. فرض كنيد نمودار صعودي باشد و يك مثلث تشكيل شده است. قيمت به دليل فرايند صعودي به طور چشمگيري و به صورت صعود به سمت بالا مي‌رود؛ زيرا حركت صعودي است. همين موضوع در روند نزولي نيز صدق مي‌كند. تكنيك اين است كه منتظر بمانيد تا يك روند توسعه يابد، سپس منتظر بمانيد تا يك الگو ظاهر شود، و در نهايت تنها در صورتي تريد كنيد كه قيمت در جهت روند از الگو خارج شود.
به مثال زير توجه كنيد:
الگو‌هاي ريورسال
زماني كه قوانين يك روند صعودي يا نزولي شكسته مي‌شود، ريورسال پرايس اكشن رخ مي‌دهد. وقتي يكي از اين اصول اساسي نقض شود، روند دچار مشكل مي‌شود. اگر هر دو معيار نقض شوند، بسته به اينكه كدام امواج مشاهده مي‌شود، روند برمي گردد.
به ياد داشته باشيد كه يك نمودار صعودي با سوئينگ بالا و پايين‌تر، نشان دهنده يك خطر است. زماني كه يك سوئينگ پايين را پايين مي‌آورد، اگر قيمت پس از آن به سوئينگ پايين‌تري نيز رسيد، يك ريورسال اتفاق خواهد افتاد. البته اين امر احتمال برگشت را رد نمي‌كند و باعث مي‌شود نمودار صعودي از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان مي‌دهند كه يك ريورسال ممكن است رخ دهد. نمودار بالا يك تغيير قيمت از صعودي به يك روند نزولي و سپس بازگشت به يك روند افزايشي را نمايش مي‌دهد.
استراتژي‌هاي پيشرفته پرايس اكشن
استراتژي معاملاتي ريجكشن قيمت
زماني كه قيمت سعي مي‌كند از يك سطح كليدي عبور كند اما به دليل اينكه نيروي كافي براي ادامه حركت وجود ندارد، موفق به انجام اين كار نمي‌شود، اين موضوع به عنوان ريجكشن قيمت يا رد قيمت شناخته مي‌شود. زماني كه اين اتفاق رخ مي‌دهد ممكن است حركت خلافي انجام دهيد. به همين دليل در زمان ريجكشن قيمت به نكات زير دقت كنيد:
- قيمت به يك سطح بحراني (عرضه، تقاضا، يا منطقه شكست الگو) نزديك مي‌شود.
- قيمت در حال نزديك شدن است يا ممكن است در منطقه شكسته شود.
- هنگامي كه حركت قيمت شكسته مي‌شود، قيمت به سمت ديگري مي‌رود.
- كندل معمولاً لانگ تيل (long tail) دارد.
- فرصت براي ورود با روند قيمت به سمت ديگر فراهم مي‌شود.
به پرايس ريجكشن در نمودار عرضه و تقاضاي EUR/USD دقت كنيد. كندل‌ها داراي لانگ تيل هستند، كه نشان‌دهنده تلاش‌هاي شكست‌خورده قبلي است.
استراتژي پرايس اكشن رنكو (Renko)
نمودار‌هاي رنكو از آجر تشكيل شده‌اند كه هر آجر زماني ظاهر مي‌شود كه قيمت مقدار مشخصي افزايش يافته باشد. آجر‌ها فقط در زواياي 45 درجه ظاهر مي‌شوند و تا زماني كه برعكس شوند به همان رنگ باقي مي‌مانند. هنگامي كه قيمت دو آجر در جهت ديگر حركت مي‌كند، به اين حالت ريورسال گفته مي‌شود و جالب است بدانيد كه در بازارهاي پرطرفدار، نمودار‌هاي رنكو مؤثر هستند.
نكته: اگر نمودار رنكو همان رنگ را حفظ كرد و روند ادامه داشت، تريدر‌ها بايد در معامله باقي بمانند. اما اگر معكوس شود، ممكن است زمان ترك معامله فرا رسيده باشد. بلوك‌هاي رنكوي بالا كه براي ساختن نمودار تسلا ايجاد شده‌اند را در نظر بگيريد. اين نمودار تريدر‌ها را در طول فرايند صعودي در ماه مارس نگه داشته است.
استراتژي پرايس اكشن اسكالپينگ
روش معاملاتي كه در آن سود و زيان به سرعت انجام مي‌شود و معاملات فقط چند دقيقه يا كمتر طول مي‌كشند، اسكالپينگ گفته مي‌شود. اين روش مستلزم استفاده از 3 تا 5 پيپ حد ضرر و هدف 5 تا 10 پيپ در اسكالپينگ فاركس است. در بازار سهام، ممكن است براي به دست آوردن يا ريسك كردن چند سنت باشد. اسكالپينگ عبارت است از ورود و خروج سريع يك موقعيت به منظور سود بردن از نوسانات جزئي قيمت. نمودار‌هاي يك دقيقه‌اي معمولاً توسط اسكالپر‌ها استفاده مي‌شود.
تكنيك اسكالپينگ به اين صورت است كه در جهت روند معامله كنيد و در طي يك پولبك زماني كه قيمت شروع به حركت به سمت عقب در جهت روند مي‌كند، وارد شويد. تريدر‌ها معمولاً در اين مواقع به دنبال الگو‌هايي مانند يك شمع در جهت روند، يك شمع را در جهت عقب نشيني هستند تا ورود كنند. در نمودار 1 دقيقه‌اي Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌هاي فراگير را نشان مي‌دهند كه نشان‌دهنده ورود احتمالي است. در حالي كه اين يكي از نمونه‌هاي تكنيك اسكالپينگ است، ممكن است از هر يك از تاكتيك‌ها و اصول توصيف شده در پرايس اكشن كاربرد داشته باشد.
استراتژي پرايس اكشن براي معاملات سوئينگ
يك استراتژي سوئينگ مي‌تواند هر يك از تاكتيك‌هاي پرايس اكشن ذكر شده در بالا را در بر بگيرد. تريدر‌هاي سوئينگ، اغلب به دنبال تنظيمات معاملاتي در نمودار‌هاي ساعتي، 4 ساعته و روزانه هستند، در حالي كه ممكن است ورودي بازار خود را در نمودار‌هاي 15 دقيقه يا 5 دقيقه تنظيم كنند.
بازدید: 0
